美畅股份38亿闲置资金现金管理进展披露，多银行产品布局进行时

近日，杨凌美畅新材料股份有限公司（证券代码：300861，以下简称“美畅股份”）发布了关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。

美畅股份此前在2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用总额度不超过38亿元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金额度不超过4亿元人民币，闲置自有资金额度不超过34亿元人民币或等额外币。

近期资金使用情况

闲置募集资金：美畅科技有限公司分别在兴业银行和广发银行购买了结构性存款产品。在兴业银行购买的“企业金融人民币结构性存款产品”金额为8500万元，起息日为2025年8月1日，到期日为2025年11月3日，预期年化收益率为1%-2.05%；在广发银行购买的“‘物华添宝’W款2025年第162期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差）（机构版）”金额为6000万元，起息日为2025年8月22日，到期日为2025年11月20日，预期年化收益率为0.5%-1.9%。截至公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3.42亿元人民币，未超过授权额度。购买主体受托方产品名称产品类型产品金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源美畅科技有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品结构性存款85002025年8月1日2025年11月3日1%-2.05%闲置募集资金美畅科技有限公司广发银行“物华添宝”W款2025年第162期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)结构性存款60002025年8月22日2025年11月20日0.5%-1.9%闲置募集资金闲置自有资金：杨凌美畅新材料股份有限公司在多家银行购买了多种类型的理财产品。包括在成都银行购买多笔“芙蓉锦程”单位结构性存款，金额从7000万元到2亿元不等；在平安理财有限责任公司购买“平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品”8000万元；在中信银行购买“共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A11500期”1亿元等。截至公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为30.65亿元人民币，同样未超过授权额度。购买主体受托方产品名称产品类型产品金额 (万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源杨凌美畅新材料股份有限公司成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款结构性存款200002025年7月23日2025年11月10日1%-2.46%闲置自有资金杨凌美畅新材料股份有限公司平安理财有限责任公司平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品非保本浮动收益型理财产品80002025年8月4日无固定期限浮动收益闲置自有资金杨凌美畅新材料股份有限公司成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款结构性存款100002025年8月14日2025年11月18日1%-2.35%闲置自有资金杨凌美畅新材料股份有限公司中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A11500期结构性存款100002025年8月22日2025年11月20日1%-2.05%闲置自有资金杨凌美畅新材料股份有限公司成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款结构性存款200002025年8月21日2025年11月25日1%-2.35%闲置自有资金

风险提示与控制措施

美畅股份也对此次现金管理进行了风险提示，金融市场受宏观经济影响较大，投资可能会受到市场波动影响，且短期投资实际收益不可预期。针对这些风险，公司采取了一系列措施，包括严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；财经部及时分析和跟踪产品投向，与金融机构保持密切联系；内审部门进行日常监督和定期审计；独立董事有权监督检查，必要时聘请专业机构审计；并依据规定及时做好信息披露工作。

对公司经营的影响

公司表示，使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常实施、生产经营计划正常开展和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施及生产经营的正常开展，还能提高资金使用效率，为股东获得更多投资回报。

此外，公告还披露了公司此前十二个月使用暂时闲置资金进行现金管理的情况，涉及多家银行的多种结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，部分产品已到期赎回。

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