美畅股份38亿元闲置资金“钱生钱”，现金管理最新进展披露

近日，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”，证券代码：300861）发布了关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告，引起了市场的广泛关注。

美畅股份此前召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了相关议案，拟使用总额度不超过38亿元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理。其中，拟使用总额度不超过4亿元人民币的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理类产品；拟使用总额度不超过34亿元人民币或等额外币的闲置自有资金，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过12个月（可转让大额存单不受此时间限制）的投资产品。现金管理期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，资金可循环滚动使用。

闲置资金使用情况

闲置募集资金：截至公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为33,500万元人民币，未超过授权额度。近期公司购买了广发银行“物华添宝”W款2025年第186期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版），产品金额10,000万元，起息日为2025年9月19日，到期日为2025年12月18日，预期年化收益率0.9%-1.86%。购买主体受托方产品名称产品类型产品金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源杨凌美畅新材料股份有限公司广发银行“物华添宝”W款2025年第186期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)结构性存款10,0002025年9月19日2025年12月18日0.9%-1.86%闲置募集资金闲置自有资金：截至公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为296,500万元人民币，同样未超过授权额度。近期购买的产品包括中信银行信银理财固盈象固收稳健日开1号理财产品、平安银行平安理财灵活成长汇稳日开7天持有8号固收类理财产品等，具体如下：杨凌美畅新材料股份有限公司中信银行信银理财固盈象固收稳健日开1号理财产品非保本浮动收益型理财产品10,0002025年9月12日持有满1天后，每个工作日均可申请赎回浮动收益闲置自有资金杨凌美畅新材料股份有限公司平安银行平安理财灵活成长汇稳日开7天持有8号固收类理财产品非保本浮动收益型理财产品10,0002025年9月12日持有满7天后，每个工作日均可申请赎回浮动收益闲置自有资金杨凌美畅新材料股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品结构性存款10,0002025年9月12日2025年12月15日1%-1.94%闲置自有资金杨凌美畅新材料股份有限公司广发银行“物华添宝”W款2025年第180期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)结构性存款10,0002025年9月12日2025年12月11日0.5%-1.9%闲置自有资金杨凌美畅新材料股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品结构性存款30,0002025年9月19日2025年12月22日1%-1.92%闲置自有资金

风险提示与控制措施

虽然现金管理产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，投资仍可能受到市场波动影响，实际收益不可预期。针对这些风险，美畅股份采取了一系列措施，包括严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；财经部及时分析和跟踪产品投向，与金融机构密切联系；内审部门进行日常监督和定期审计；独立董事有权监督检查，必要时聘请专业机构审计；依据规定及时做好信息披露工作。

对公司经营影响

美畅股份表示，使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常实施、生产经营计划正常开展和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋得更多回报。

从公告披露的此前十二个月使用暂时闲置资金的情况来看，公司在现金管理方面一直较为积极，且操作规范，多种产品的到期情况良好。此次现金管理进展公告，进一步展示了美畅股份在资金运用上的策略和布局，后续其现金管理的收益情况及对公司整体经营的影响值得持续关注。

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