嘉实安益混合C净值下跌0.24%

发布时间:2025-12-30 05:22  浏览量:20

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(简称:嘉实安益混合C,代码003187)公布12月29日最新净值,下跌0.24%。

嘉实安益混合C成立于2016年8月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%。该基金成立以来收益45.26%,今年以来收益3.31%,近一月收益0.87%,近一年收益3.38%,近三年收益7.99%。近一年,该基金排名同类7100/8083。

基金经理为赖礼辉。赖礼辉自2020年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.76%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603993洛阳钼业0.94%620900974.81万600547山东黄金0.68%179200704.79万603799华友钴业0.55%87132574.2万601899紫金矿业0.53%188600555.24万600141兴发集团0.52%190600536.92万600596新安股份0.51%496540530.8万601939建设银行0.48%582800501.79万002738中矿资源0.46%96700478.67万688012中微公司0.43%14946446.87万002371北方华创0.41%9405425.44万