1.26赵老哥：风能+黄金概念+机器人+AI应用

免责声明：本文内容‬仅代表个人思路‬，不构成投资建议，文中所提个股，不具有任何指导作用，切勿跟风，后果自负！股市有风险，投资需谨慎！

一、热点精选（1.26）

热点一：风能

核心逻辑：秦海岩预测，2026年中国风电新增装机容量约为1.2亿千瓦(120GW)。还表示，算力与绿色电力融合是大势所趋，数据中心未来用电需求巨大。2025年中国数据中心数量超过900万架，到2030年中国数据中心数量将超过3300万架，未来5年新增年用电量超过3800亿千瓦时，需要175GW风电装机的发电量。

产业前景：国盛证券认为，2026-2027年风电需求有望持续高增。风电出力曲线与负荷需求匹配度较高、市场化竞争电价波动性小，“十五五”风电在新能源装机占比有望从25%提升至50%。预计“十五五”风电增量重点向海发展，海风规划有望加速。

相关标的：

大金重工——公司是海上风电基础结构及塔筒解决方案领域的全球领先企业,预计2025年归母净利润10.5亿至12亿，同比增长121.58%至153.23%。

德力佳——海上大兆瓦齿轮箱业务正处于加速放量的阶段，公司已实现8.5MW至18MW海上大兆瓦齿轮箱的批量交付，产品在实际运行中表现稳定。

热点二：黄金概念

核心逻辑：行情数据显示，现货白银涨超7%,最高报约103美元/盎司。现货黄金一度上涨1%,最高报约4988美元/盎司。伦铜一度上涨3.4%,达到13187.50美元/吨,接近本月早些时候创下的历史新高。伦锡上涨9.5%。伦镍上涨4.2%。

产业前景：

相关标的：

山东黄金——公司持续增储扩产,2023年以来进行了多项股权和探矿权收购,大幅增加了公司的资源储备。

兴业银锡——旗下银漫矿业为国内最大的白银生产矿山之一,锡精矿产量全国排名第二位,宇邦矿业单体银矿储量排名位列亚洲第一位。

热点三：机器人

核心逻辑：1、1月25日，中央广播电视总台正式官宣，银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。2、1月23日，中央广播电视总台与魔法原子联合宣布，魔法原子成为总台《2026年春节联欢晚会》智能机器人战略合作伙伴。

产业前景：

相关标的：天奇股份、苏州高新、芯联集成、宏昌科技。

热点四：AI应用

核心逻辑：1、腾讯官方发布《关于春节分10亿现金的通知》，将在2月1日上线春节活动，用户上元宝App分10亿现金红包，单个红包金额可达万元。2、百度发布文心助手关于春节现金红包活动的通知。自1月26日至3月12日，使用文心助手，有机会瓜分 5 亿现金红包，最高可获得 1 万元奖励。

产业前景：

相关标的：东华软件、科华数据、润建股份、亚康股份。

二、操作策略

沪指窄幅震荡逐步减缓上升速率，深成指缓步爬升，逼近新高。整体而言，指数震荡整理非常强势，个股活跃度不减。不过周末消息面观察，个股停牌核查，ST长药退市公告，重罚违规游资和私募，都是给不理性的个股炒作降温。指数走势稳定，但要防止市场风格高低切换。