炒股早餐1月30日（抱团黄金白银 地产白酒茅台大涨 风格切换？）

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晨讯

2026.01.30周五

毒蝎：先休息观察

今天市场不好得很，只有黄金白银的一致性可看。其他的白酒地产等热点只是助力为主。

马上要放长假了，太高不敢动，其他个股一动容易被套，最好是轻仓或空仓，先休息观察。

个人观点，供大家参考。不作买卖股票的依据。

颖睿鸿泽：茶泡三巡 股炒三段

茶禅股道，一雅一俗，看似毫无关联，实则二者暗合天道循环。

品茶三巡见真意

初巡，

洗茶摆盏闻香，温润中见真章；

中巡，

沸水腾跃条索现原形，汤色茶香尽显真味；

三巡，

余韵犹在，但色淡香远，品茗回味无穷真意。

炒股三段兑现收益

初期，

价值回归，股价寻底指数现底；

中期，

在各方因素的驱动下，涨势确立；

末期，

市场情绪主导，行情亢奋见顶。

初巡

（醒茶）的茶，汤色澄澈，味道缥缈，恰似牛市刚刚启动时的微妙情境。

此时，市场常常对利好消息视而不见，利好出现时往往冲高回落。大多数参与者还深陷熊市的思维惯性之中，即便眼前是物超所值的筹码，也不愿参与。

只有少数先知先觉者，在这微妙的震荡行情中悄然布局。此阶段，宏观政策的宽松与流动性的改善是主要的驱动力，市场成交量也在温和放大。

如同沸水初次冲撞茶叶，沉睡的茶多酚如同价值股从熊市的蛰伏中慢慢苏醒。在这 “醒茶” 阶段，增量资金不断注入，原有的存量资金活力也被激发，恰似干茶吸水逐渐舒展，看似平淡的茶汤里，其实已暗藏岩骨花香。

二巡

（冲泡）沸水翻腾间茶汤渐显浓烈醇厚，此时股市行情也已行至中段，这是最容易获利且获利最为丰厚的阶段。3-5泡冲洗后茶叶完全舒展，茶碱与氨基酸达到黄金配比，口感达到最佳状态。

行情行至中段，各板块主题轮番上涨，但主线无非两点：

1、戴维斯双击，

业绩增长带动预期转向乐观，由估值修复转向估值期待；

2、政策主导，

或是宏观财税货币政策大宽松推动（2015年水牛），或是重大制度改革推动（2005年股权分置）。

行情中段，

投资者会有分化

，喜好稳健的投资者，会像老茶客一般，细细品味价值发现带来的醇厚滋味；

喜好追逐热点题材概念的投资者，会如新茶客，在各式茶品中寻找满足味蕾的甘苦，追逐 “妖股”和板块变换中体会着投资的辛苦与刺激，恰似茶汤的稠厚度与回甘的持久度之间，解析着财富的密码。

在这个阶段，泡茶需要像 “关公巡城” 那样匀速注水，而在股市操作上，也需要做到进退有度，才能在各板块的轮动中有序获利。

茶至三巡，

汤色渐渐变淡，然而喉韵却愈发深沉，恰似行情进入末期的辩证时刻，也暗含着行情曲线走势。

此时，新手往往会误将余韵当作新的生机，却不知过度冲泡已导致茶多酚过量析出，咖啡因和茶氨酸让神经开始兴奋......此刻那抹回甘的享受与行情末端 “市梦率” 的狂热如出一辙,更多的期待更美的传言让新入市者亢奋，更让长久被套者幻象枯木逢春可再生参天大树。

在行情末端，上涨本身成为了继续上涨的理由，亢奋的情绪和快速轮动的热点，使得成交量异常放大。杠杆资金的猛然放大、题材概念的突然出现像乱入茶席的野花，破坏了原本纯粹的茶味。真正深谙茶道的大家，此刻已着手温壶涤器；而炒股大师也会在此阶段落袋寻安。

所谓”大智知止 小智惟谋”茶之禅道同样可以映射投资炒股的玄机之妙。

附注：股市阶段识别指标参考：

估值维度：

初期，

主要股指PB分位数＜20%，破净股占比超过15%；

中期，

PE - GARP模型有效性提升，PEG＜1的成长股备受追捧；

末期，

以科创为代表的中小盘个股溢价率突破历史均值，壳资源溢价，主线龙头股估值处于历史高位。资金结构：

初期，

两融余额触底回升，险资等机构资金持续净流入；

中期，

公募基金发行量突破季度均值，ETF净申购激增；

末期，

证券开户数周环比暴增，大量散户资金涌入。技术形态：

初期，

周线MACD底背离+突破年线；

中期，

月线RSI持续处于50 - 70区间；

末期，

季线出现天量墓碑线+波动率（VIX）与股指正相关。

行业新闻：

1、国内染料价格持续上涨供需改善驱动下龙头公司业绩迎来拐点

根据百川盈孚，近日国内染料价格持续上涨。1月29日，分散染料方面，市场均价19元/公斤，较昨日上涨1元/公斤，较1月21日上涨2元/公斤；活性染料方面，1月29日活性染料市场均价23元/公斤，较昨日上涨1元/公斤。原料方面，根据卓创资讯，1月29日H酸市场价格41.5元/千克，较1月27日上涨1元/千克。此前，染料巨头浙江龙盛已于1月27及28日全面上调活性及分散染料报价，最高上涨3000元/吨。

分析认为，本次染料价格上涨，是成本推动与行业格局优化共同作用的结果。上游关键原料“还原物”的价格暴涨，为染料价格提供了坚实的底部支撑。而行业龙头凭借产业链一体化优势，借机上调价格，不仅有效缓解了成本压力，更有望加速不具备成本优势的中小产能退出市场，从而优化行业竞争格局，提升头部企业的市场份额和盈利能力。这标志着化工行业，特别是染料细分领域，可能正在迎来一个由供需关系根本性改善驱动的业绩拐点。

浙江龙盛具备14万吨分散染料产能和7万吨活性染料产能，并同样拥有相关还原物布局以及具备H酸产能布局。据机构测算，若分散染料价格每涨1万元/吨，有望对应贡献12.4亿业绩弹性；若活性染料每涨1万元/吨，有望对应贡献6.2亿业绩弹性。

七彩化学公司主要从事高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售，受益染料价格上涨。

2、我国将布局更多“太空+”未来产业带来商业航天高景气度成长性机遇

据新华社报道，1月29日在沪召开的商业航天器及应用产业链共链行动大会透露，我国将布局更多“太空+”未来产业。中国航天科技集团作为我国商业航天器及应用产业链“链长”单位，将在“十五五”期间围绕发展商业航天国家战略部署，实施未来产业发展培育工程，谋划推动太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理、太空旅游等新领域发展。

“十五五”期间，中国航天科技集团将以“太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理、太空旅游”为抓手，加快培育和释放“太空+”未来产业群的巨大增长动能，从技术攻坚、标准制定到产业链协同、国际竞争，构建智能化、商业化、多元化的未来太空经济生态。这一系列举措标志着中国商业航天正从“国家主导”向“国家引导+市场驱动”转型，逐步迈向规模化、产业化新阶段，带动高端制造、AI、数字经济等多领域协同发展。产业升级带动高技术和高附加值板块增长，出现新一批优质产业链公司与上市标的（如太空光伏、卫星算力、智能制造、终端直连等方向），带来商业航天高景气度成长性机遇。

中国卫通是卫星运营国家队，拥有33个境内外地面站，构建天地一体化通信网络，是未来“太空算力”数据回传与调度的关键枢纽。

西部材料航天用铌合金等产品主要服务国内航天工程，精准切入发动机热端与结构件核心材料领域。

利好公告

1、江波龙2025年净利同比预增151%-211%。

2、明阳电路2025年净利同比预增585.19%-734.52%。

3、惠柏新材2025年净利同比预增673%-835%。

4、绿的谐波2025年净利同比预增105%-131%。

5、世纪华通预计2025年净利润同比增长357%-475%。

6、生益电子2025年净利同比预增331%-356%。

7、恒源煤电拟以2亿元-2.5亿元回购公司股份。

8、中国通号2025年11月至12月中标共计二十一个重要项目，金额总计约52.6亿元。

9、沐曦股份拟使用募集资金不超2亿元向全资子公司提供借款，以实施新型高性能通用GPU研发及产业化项目。

新股提示

林平发展

发行价格：37.88元/股

发行市盈率：18.69倍

发行价格：9.47元/股

发行市盈率：56.79倍

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