富国优质企业混合C净值下跌6.01%
发布时间:2026-01-31 05:04 浏览量:3
富国优质企业混合型证券投资基金(简称:富国优质企业混合C,代码011047)公布1月30日最新净值,下跌6.01%。
富国优质企业混合C成立于2021年3月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益20.35%,今年以来收益20.11%,近一月收益19.54%,近一年收益63.88%,近三年收益44.06%。近一年,该基金排名同类1101/8192。
基金经理为易智泉。易智泉自2021年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600489中金黄金9.89%20111004697.93万01818招金矿业9.73%16645004620.65万01787山东黄金5.12%7777502430.47万03939万国黄金集团4.92%33910002336.4万600547山东黄金4.13%5064001960.27万601899紫金矿业3.56%4908001691.79万02899紫金矿业2.32%3420001101.58万002379宏创控股2.30%4573001093.86万02888渣打集团2.14%596001016.36万02628中国人寿2.07%397000981.78万
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