全球市场恐慌时刻！市场连续暴跌！现在是黄昏还是黄金坑？

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中东局势经过周末的酝酿，恐慌情绪来袭，早上油价冲上115美元，日本股市率先被击碎，周一美股夜盘再次承压，市场感觉随时又要雪崩！

但奇怪的是，我早上看了花旗和瑞银两份研报，他们反而在坚定地逆势看好市场，那到底现在是入夜前的黄昏，还是像去年4月初那样，市场迎来巨大黄金坑呢，首先，无论是日经还是美股，这轮调整确实已经不小了，标普连续下跌5周，创下1970年以来五连跌纪录，这轮下跌的持续性甚至超越了2020年新冠疫行情。

而现在，纳斯达克已从高点已经跌下来超13%，短短3周，日经225从5900跌到了今天51000的整数关口，原因当然只有一个，中东冲突升级，霍尔木兹受限导致油价暴涨，通胀预期被疯狂拉高，满世界都认为美联储年内几乎没有降息可能，这意味着流动性将彻底发生逆转，虽然从技术指标上看，无论是美股还是日股，都已经进入技术回调区，但是，我们还是得看到，本轮大调整，本质上来讲，还是地缘冲突导致能源短缺，而不是金融系统的崩盘，回顾上世纪七八十年代的几次能源冲击，当年的高油价，油荒确实给市场造成过几个月的供应恐慌，也短期地重创过市场，但站在更宏观，更长远的视角来看，那都属于市场的短期阵痛，并没有造成金融市场系统性的崩盘。

过去这5年，无论是去年4月懂王加税干崩美股，还是24年8月日本突然加息引发的踩踏事件，事实上，我不认为这次中东的那点火星子真能把全球经济搞衰退了，但即便是衰退，那又如何，拉更长视角来看，08年的金融危机，甚至是2000年的互联网大崩盘，最终股市依旧拉了回来，并且不断新高，这又回到了我的长期价值观，如果大家一直都是相对保守的，托底资产足够厚的话，相信黑天鹅是一定会发生的，进而做好资产配置的反脆弱性，那当下我依旧觉得可以云淡风轻。

与之相反的是，如果这会你吃不下睡不着，那无非还是因为你依旧在上杠杆或者做短线的追涨杀跌，我觉得大家更应该思考的是，即使小伊能硬一段时间，悲观一点来看，3个月，还是半年了不起了吧，但当下时代的真正主线是什么，肯定是AI科技的发展，是人类生产力的又一次大爆发。

回顾一下前两周芯片，半导体和AI数据中心巨头们的财报，哪一份财报，从公司盈利的角度看，不是大潮市场预期的，只要你手里拿着的是代表人类未来的标的，或者你一直就在盯着这些东西，那这次因为冲突砸出来的黄金坑，其实就是长期主义者，价值主义的窗口期。前提是你关注的是财报确定性，是商业模式的稳定性，而不是所谓的宏大叙事，冲突事故，目前，人工智能主线的公司目前几乎都开始被低估了！