【A股收评】科创50跌7.7%，AI赛道成为“重灾区”，黄金逆势突围

7月2日，A股三大指数集体跳水，截至收盘，上证指数跌2.03%，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，科创50跌7.7%。两市超过2100只股票飘红，两市成交额约3.47万亿元。

贵金属板块逆势走强，招金黄金（000506.SZ）、赤峰黄金（600988.SH）涨10%，山金国际（000975.SZ）、晓程科技（300139.SZ）、中金黄金（600489.SH）大涨。

中信期货认为，当前美伊地缘紧张情绪、市场对美国加息担忧均略有缓和，推动贵金属震荡反弹。加息预期方面，7月1日美联储新任主席沃什在欧洲央行全球央行论坛上发言维护美联储独立性，指出近几周通胀预期和通胀风险均有所下降，同时重申美联储致力于将通胀率降至2%的目标水平。叠加近日公布的美国6月标普全球制造业PMI终值、ISM制造业PMI双双走弱，市场对美联储9月加息的押注概率小幅回落，推动贵金属估值修复。

工程机械板块集体上涨，浙江鼎力（603338.SH）、艾迪精密（603638.SH）、厦工股份（600815.SH）、万通液压（920839.BJ）、恒立液压（601100.SH）、柳工（000528.SZ）大涨。

中信建投表示，今年挖掘机内销呈现较为明显的旺季后移，因为今年春节相比去年较晚，国内挖掘机自3月以来恢复较高的同比正增长，预计后续将持续维持增长。出口维持较强表现，并未受国际形势、关税变化、降息等扰动，中国工程机械高增长态势依旧维持。

人形机器人概念表现活跃，兆丰股份（300695.SZ）、宏昌科技（301008.SZ）、三瑞智能（301696.SZ）、浙海德曼（688577.SH）、大地熊（688077.SH）大涨。

消息面，马斯克近日发布了一张大合照，并配文称，在弗里蒙特工厂参观Optimus机器人生产线。这一言论可能代表着特斯拉的人形机器人Optimus正进入关键的量产阶段。野村研报称，特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。

氟化工震荡走强，天域生物（603717.SH）、永和股份（605020.SH）、和远气体（002971.SZ）均涨停10%，西陇科学（002584.SZ）、联创股份（300343.SZ）、昊华科技（600378.SH）上涨。

东吴证券表示，在半导体制造过程中，化学气相沉积（CVD）、离子注入、刻蚀、掺杂等环节均需用到含氟化学品。主要类别包括含氟电子特气（六氟化钨、三氟化氮等）、含氟湿电子化学品（氢氟酸、氟化铵等）以及氟化液/含氟功能助剂（氢氟醚、全氟碳等）。

跌幅榜上，半导体、存储芯片、CPO等AI阵营成为今日“重灾区”，昔日热门大牛股纷纷暴跌，如芯原股份（688521.SH）、佰维存储（688525.SH）、长川科技（300604.SZ）、华虹宏力（688347.SH）、长电科技（600584.SH）、燕东微（688172.SH）、雅克科技（002409.SZ）、北方华创（002371.SZ）、江波龙（301308.SZ）、中微公司（688012.SH）均大跌。

券商、光伏、锂电等板块亦走弱，广发证券（000776.SZ）、长江证券（000783.SZ）、财达证券（600906.SH）、招商证券（600999.SH）、中信建投（601066.SH）、晶盛机电（300316.SZ）、迈为股份（300751.SZ）均大跌。

作者：飞鱼