平安中证沪深港黄金产业ETF 规模翻倍至1.22亿份 累计跑赢基准5.20%

核心财务指标表现

报告期内基金实现本期利润-11810.13万元，截至2026年6月30日期末基金资产净值达15690.04万元，较上年度末的9928.58万元增长5761.46万元。

指标类型指标名称2026年上半年数据期间数据本期已实现收益-1479.93万元期间数据本期利润-11810.13万元期间数据加权平均基金份额本期利润-0.9968元期间数据本期加权平均净值利润率-54.97%期末数据期末可供分配利润1653.48万元期末数据期末可供分配基金份额利润0.1351元期末数据期末基金资产净值15690.04万元期末数据期末基金份额净值1.2817元累计指标基金份额累计净值增长率28.17%

净值表现跟踪效果优异

作为完全复制型指数产品，报告期内基金日均偏离度仅0.06%，年化跟踪误差1.27%，远低于合同约定的2%上限。各阶段净值与业绩基准对比情况如下：

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-29.21%-30.23%1.02%过去六个月-23.30%-23.07%-0.23%过去一年5.99%6.28%-0.29%自基金合同生效起至今28.17%22.97%5.20%

指数投资策略运作情况

报告期内基金严格采用完全复制法跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因动态调整持仓，确保组合表现紧密贴合标的指数走势，跟踪误差控制效果优于基金合同设定的目标要求。

管理人市场展望观点

管理人对2026年下半年A股市场维持乐观判断：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链受益AI产业趋势保持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续管理人将继续做好指数组合精细化管理，为投资者提供黄金产业赛道的优质投资工具。

运作费用同比大幅增长

本基金管理费年费率0.5%，托管费年费率0.1%，报告期内相关费用支出较上年同期大幅增长，主要源于基金规模扩张带动的费用计提基数提升：

费用项目2026年上半年发生额2025年上半年发生额基金管理费53.17万元7.59万元基金托管费10.63万元1.52万元

交易费用明细情况

报告期内基金应付交易费用余额为1.39万元，全部为交易所市场应付交易费用。当期累计发生交易费用28.92万元，全部来自股票买卖环节，无其他品类交易费用支出。

股票投资收益与成交情况

报告期内受黄金板块市场波动影响，股票投资收益为-1663.30万元，其中买卖股票差价收入为-1421.33万元，赎回差价收入为-241.97万元。当期股票累计买入成交总额2.83亿元，累计卖出成交总额1.23亿元。

关联方交易单元零交易

本报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购、权证类交易，也无应支付给关联方的交易佣金，关联交易合规性符合监管要求。

全部持仓股票明细

截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值15483.50万元，占基金资产净值比例98.68%，全部为标的指数成份股，前两大重仓股紫金矿业、山东黄金合计占净值比例达24.12%：

序号股票名称公允价值(万元)占基金资产净值比例1紫金矿业(A+H)2290.6514.60%2山东黄金(A+H)1494.519.52%3中金黄金1394.368.89%4赤峰黄金(A+H)1263.948.05%5山金国际751.234.79%6湖南黄金693.664.42%7招金矿业659.114.20%8铜陵有色548.683.50%9江西铜业(A+H)520.373.32%10中国黄金国际436.232.78%

持有人结构分布特征

截至报告期末，基金总持有人户数达9733户，户均持有基金份额1.26万份，个人投资者持有份额占比超九成，是基金的主要持有群体：

持有人类型持有份额(万份)占总份额比例机构投资者1111.879.08%个人投资者11129.3090.92%

从业人员持有情况

截至报告期末，本基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。

基金份额规模翻倍增长

报告期内基金份额实现大幅增长，期初份额为5941.17万份，当期总申购1.43亿份，总赎回8000万份，期末总份额达1.22亿份，较期初规模实现翻倍增长。对应的净资产合计从期初9928.58万元增长至期末15690.04万元，规模扩张明显。

券商交易单元佣金支付

本基金共租用7家券商的交易单元开展股票交易，报告期内累计股票成交金额4.06亿元，合计支付佣金8.35万元，其中国泰海通证券、中信建投证券两家券商贡献了超九成的交易份额：

券商名称股票成交金额(万元)占总成交比例支付佣金(元)占总佣金比例国泰海通证券23155.2157.05%43047.9951.55%中信建投证券15360.5737.84%36604.9343.84%华创证券2072.375.11%3852.714.61%