新华钻石品质企业混合：上半年净值涨19.55% 累计超额收益超190个百分点

核心财务指标表现亮眼

2026年上半年，新华钻石品质企业混合经营数据表现突出，本期利润达2477.65万元，本期已实现收益1329.00万元，加权平均基金份额本期利润0.5531元，本期加权平均净值利润率达16.89%。截至2026年6月30日，期末基金资产净值1.43亿元，期末可供分配利润10374.20万元，期末基金份额净值3.6621元，自基金合同生效起至今份额累计净值增长率达266.21%。

指标类别指标名称2026年上半年数据期间数据本期利润2477.65万元期间数据本期已实现收益1329.00万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.5531元期间数据本期加权平均净值利润率16.89%期末数据期末基金资产净值1.43亿元期末数据期末可供分配利润10374.20万元期末数据期末基金份额净值3.6621元累计指标基金份额累计净值增长率266.21%

全周期超额收益持续领跑

报告期内该基金各阶段净值增长率均大幅高于同期业绩比较基准收益率，过去三个月超额收益15.63个百分点，过去六个月超额收益13.09个百分点，自基金合同生效至今，份额净值收益率较基准高出192.73个百分点，同时净值波动率控制优于基准，实现高收益与低波动的平衡。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月25.34%9.71%15.63%过去六个月19.55%6.46%13.09%过去一年35.39%21.23%14.16%过去三年44.83%26.93%17.90%过去七年92.03%32.96%59.07%自生效起至今266.21%73.48%192.73%

上半年聚焦硬科技赛道布局

2026年上半年A股呈现极致K型分化，仅30%个股上涨，个股涨跌幅中位数为-15%，362只个股半年内翻倍。该基金维持较高仓位运行，行业配置集中于电子、电新、机械等硬科技赛道，精准把握半导体设备、AI算力硬件等板块行情，在结构性行情中斩获显著超额收益。

上半年业绩大幅领先基准

截至2026年6月30日，该基金份额净值达3.6621元，2026年上半年份额净值增长率19.55%，同期业绩比较基准收益率仅6.46%，在市场分化行情中为持有人创造了可观的超额回报。

下半年聚焦双主线布局

管理人判断下半年A股将从单一赛道极致抱团转向业绩兑现与均衡轮动，整体呈现“宽幅震荡、结构优化”格局，系统性风险有限。行情驱动逻辑将从估值炒作转向真实业绩落地，AI硬科技主线仍维持高景气，算力、存储、光模块等具备订单与产能支撑的细分领域仍有超额收益，低位低估值的消费、金融、地产等板块有望迎来阶段性修复，三季度投资将聚焦“高景气业绩兑现+低估值修复”双主线，兼顾弹性与防御属性。

基金费用计提合规透明

2026年上半年，该基金当期应支付的基金管理费为87.64万元，其中应支付销售机构的客户维护费37.10万元，应支付基金管理人的净管理费50.54万元，管理费按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提。当期应支付的托管费为14.61万元，托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，费用规模较2025年同期均有合理增长，计提规则完全符合基金合同约定。

费用项目2026年上半年金额2025年同期金额基金管理费87.64万元69.59万元基金托管费14.61万元11.60万元

股票投资收益贡献突出

截至报告期末，该基金应付交易费用合计83.68万元，全部为交易所市场交易费用。2026年上半年实现股票投资收益1385.10万元，全部来自买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额6.08亿元，对应卖出股票成本总额5.94亿元，上半年交易费用合计90.44万元，权益投资收益成为利润核心来源。

收益/费用项目2026年上半年金额股票投资收益1385.10万元买卖股票差价收入1385.10万元应付交易费用83.68万元交易费用90.44万元

关联方交易单元交易明细

2026年上半年，该基金通过关联方金融街证券股份有限公司的交易单元完成股票成交金额4.30亿元，占当期股票成交总额的36.51%；完成债券成交金额36.10万元，占当期债券成交总额的100%。当期应支付关联方的佣金为18.85万元，占当期佣金总量的36.13%，期末应付关联方佣金余额18.85万元，占期末应付佣金总额的22.52%。

关联方名称股票成交金额占股票总成交额比例当期佣金占当期佣金总量比例金融街证券股份有限公司4.30亿元36.51%18.85万元36.13%

重仓股集中硬科技赛道

截至2026年6月30日，该基金全部股票投资公允价值合计1.33亿元，占基金资产净值比例93.54%，前十大重仓股均为硬科技领域优质标的，神工股份以1072.10万元公允价值、7.51%的净值占比成为第一大重仓股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超37%，持仓高度锚定高景气成长赛道。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1688233神工股份1072.107.51%2600885宏发股份689.804.83%3688720艾森股份606.004.25%4300568星源材质561.603.94%5300790宇瞳光学511.763.59%6300750宁德时代510.913.58%7002396星网锐捷460.083.22%8300693盛弘股份438.753.07%9688352颀中科技435.243.05%10603092德力佳431.993.03%

持有人以个人投资者为主

截至2026年6月30日，该基金总持有人户数为5116户，户均持有基金份额7617.37份。其中个人投资者持有份额3812.20万份，占总份额比例97.82%；机构投资者持有份额84.84万份，占总份额比例2.18%。过去一年该基金盈利投资者数量占比达86.93%，绝大多数持有人实现正收益。

持有人类别持有份额（万份）占总份额比例机构投资者84.842.18%个人投资者3812.2097.82%合计3897.05100%

从业人员未持有本基金份额

报告期末，该基金管理人的从业人员未持有本基金份额，不存在内部从业人员大额持仓的特殊情形，持有人结构公开透明，普通投资者权益保障充分。

上半年份额变动情况清晰

2026年上半年，该基金基金申购款对应金额854.94万元，基金赎回款对应金额4692.36万元，本期净资产合计减少1359.76万元。截至2026年6月30日，期末基金份额总额为3897.05万份，期末净资产合计1.43亿元。

项目2026年上半年金额基金申购款854.94万元基金赎回款4692.36万元本期净资产变动额-1359.76万元期末净资产合计1.43亿元

券商交易单元布局合规

2026年上半年，该基金共租用12家券商的交易单元开展股票交易，其中金融街证券贡献的股票成交金额最高，达4.30亿元，占当期股票成交总额的36.51%，对应支付佣金18.85万元，占当期佣金总量的36.13%，其余券商交易单元的成交金额和佣金占比分布均衡，交易单元布局匹配研究服务需求，交易开展全程合规。

券商名称股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例佣金（万元）占当期佣金总量比例金融街证券42966.8836.51%18.8536.13%国金证券17118.2014.54%7.6314.63%华创证券10554.878.97%4.719.02%国信证券10421.088.85%4.658.91%国投证券9918.868.43%4.428.48%