新华钻石品质企业混合过去一年盈利投资者数量占比86.93%，持有人户数5116户
发布时间：2026-09-07 18:45 浏览量：1
近日，新华钻石品质企业混合型证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末基金份额持有人户数合计5116户，户均持有基金份额7617.37份，持有人结构以个人投资者为主。
以下是持有人结构的详细数据：
投资者类型持有份额（份）占总份额比例机构投资者848,442.672.18%个人投资者38,122,040.1997.82%
过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达86.93%，超八成持有满统计周期的投资者实现正收益。报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日）该基金本期利润为24,776,547.93元，加权平均基金份额本期利润为0.5531元，本期基金份额净值增长率为19.55%。
过去一年该基金的净值表现与基准收益对比情况如下：
指标数值过去一年基金份额净值增长率35.39%过去一年业绩比较基准收益率21.23%过去一年超越基准收益率14.16%
资产层面，2026年6月30日本基金期末净资产为142,712,459.54元，净资产合计与期末净资产数据一致，较上年度末的156,310,039.62元有所变动。