9.14黄金＆AI 难兄难弟乌云压顶

有很多跟着小姨的老师9月初没有冲动往前冲，我们更多看底层逻辑

文章其实我9.5就写了一篇，想上周发，但没来得及，哝，现在90%加息概率

11月3中期大选

10.27/28议息，离11.3太近，敏感窗口期

如果9月加了+石油相对控制，那10月加概率非常小

对于科技权益市场和居民油价通胀压力双重好消息

沃什是特总选上来的，又要保持美联储独立性，又要给特总一些空间，所以9月真的可以

市场已经消化一部分加息预期了，现在反而是

❗️「如加，就是利空落地，如不加，就是悬而未决」

所以不一定加息就带来一些负面的影响，

1️⃣反而给了全球所有市场，一些确定性的答案，经过7.8.9月，大多数5/6月高估值的科技/成长/AI的数据、指标、拥挤度基本都以恢复到合理区间，类似今年的1月，所以，我也是等着再次雄起

2️⃣说个反直觉的，加息，其实是会对短端美债率有影响，2年期是由议息决定的，但是长端，也就是压制黄小姐的，10年期/30年期，会回落，为什么？

10年、30年并不是Fed直接决定的，是拍卖来的，而是市场在给“未来增长、未来通胀、财政风险”定价。现在➕等于提前刹车，降低未来更严重通胀和连续加的概率

牢记：永远是买预期的：

如果不加，大家会想：不加息→通胀继续高涨→以后被迫加很多次→利率长期维持高位

如果现在加，大家会想：现在加25bp→通胀风险下降→后面不用加那么多→2027、28以后利率路径反而更低

3️⃣另外，我不认为，阿美会进入加息的长周期，比如1-2年，今年25-50就够了，如果理想的话，最多两次，大概率一次，之前也是有先例只加一次，其实人类就是在不断创造新的历史记录，现在长端利率在5%，未来7-10%都是可能的

4️⃣还有一个事值得要提，就是关于AI的时间节点，我在算AI的这波还能走多久，理想是到明年上半年，今年10月是Claude AI上市，Open AI明确说今年不上市了，其实也是因为大概率11.3中期投票，特总将缺胳膊少腿，丢失一院，对方对AI保持的谨慎的态度，如果这样的话，AI泡沫还能走的久一些。但是不会影响AI科技的进步和人类的发展，仅是权益市场的影响。所以今年剩余的1-2个月，期待AI的表演吧

以上内容为公开信息梳理，不构成任何建议，市场有风险，决策需谨慎

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