南方东英黄金期货每日杠杆(2x)产品（7299）公布交易资料 每单位资产净值23.1377港元
发布时间：2026-09-15 08:30 浏览量：2
9月15日，南方东英资产管理有限公司公布南方东英黄金期货每日杠杆（2x）产品（股份代号：7299）截至2026年9月14日的交易资料。每个单位之资产净值（以交易货币港元计算）为23.1377港元；每个新增设单位之资产净值（以美元计算）为2,360,080.00美元，实际现金值为-2,423,180.33美元。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为68,200,000.00个。管理资产总额（香港单位及杠杆及反向产品总值）均为201,193,429.44美元。溢价/折让为0.01%。以上资料仅供参考之用。