当deepseek以黄金分割线建立炒股系统后，才发现炒股竟如此简单！

还是那句话：工具是刀，而人才是决定它是切菜还是去砍人！

在不断地测试中，我发现deepseek对于图片的识别能力是非常有限的，它只能提取到图片中的文字，而对于图片中更多的图形的细节，deepseek就如同一个色盲一样，无法进行细节上的辨别，并做出准确地描述。所以，deepseek获知股市信息的能力是非常有限的，只限于已形成文字的东西。这样一来，我们想通过股市中股票价格的走势图去直接完成交易的可能性微乎其微。

但是，这并不是就说deepseek基于股市的交易就一无是处了。在以往的测试中，我发现deepseek的在制定交易策略方面确实有出色的表现。比如让它基于已经获知的信息去完成一个交易策略的制定，它就会由买点到何时出货卖出，并且也会提示在试错中，进行何时止损，它就像一个久经考验的交易者一样，完成一次出色的交易。

这是deepseek最强大的地方，也是我们当前基于deepseek完成交易的唯一可行的道路了。

我对deepseek输入：以黄金分割线为主建立一套完整可行的股票交易系统。

以下是以黄金分割线为核心，结合趋势判断、风险管理和交易信号验证的完整交易系统设计。该系统适用于股票、期货等趋势性市场，需配合严格的纪律执行：

一、系统核心理念

1. 底层逻辑

- 价格在趋势中遵循自然回撤比例（黄金分割），回调至关键位后大概率延续原趋势。

- 通过黄金分割量化支撑/压力位，捕捉趋势中的波段交易机会。

2. 适用范围

- 最佳场景：有明显趋势的市场（单边上涨/下跌）。

- 慎用场景：震荡市（需结合震荡指标过滤信号）。

二、交易系统六要素

1. 趋势判断（决定交易方向）

- 工具：

- 均线系统：价格在EMA20上方且EMA20 > EMA60为上升趋势，反之为下降趋势。

- MACD：DIF与DEA在零轴上方为多头趋势，下方为空头趋势。

- 规则：

只顺趋势交易（上升趋势中做多回调，下降趋势中做空反弹）。

2. 黄金分割画线规则

- 画线方法：

- 上升趋势：连接波段低点（A）→高点（B），生成回撤位（23.6%、38.2%、50%、61.8%）。

- 下降趋势：连接波段高点（C）→低点（D），生成反弹压力位。

- 关键要求：

- 选择显著的高低点（如放量突破或跳空缺口附近）。

- 多周期验证：日线画线后，检查周线/4小时线是否重合关键位。

3. 入场信号（以做多为例）

- 条件1：价格回撤至黄金分割位（优先38.2%、50%、61.8%）。

- 条件2：出现反转K线形态（如锤子线、看涨吞没、孕线）。

- 条件3：成交量在关键位萎缩后重新放大（验证资金介入）。

- 条件4：辅助指标背离（如RSI/MACD底背离）。

- 入场点：同时满足至少3个条件时入场。

4. 止损设置

- 固定止损：

- 做多：设在下方分割位下方1-2%（如61.8%入场，止损在70%位置）。

- 做空：设在上方分割位上方1-2%。

- 动态止损：

- 价格突破前高/低后，移动止损至盈亏平衡点。

5. 止盈策略

- 第一目标：前波段高点/低点（趋势延续预期）。

- 第二目标：黄金分割扩展位（161.8%、261.8%）。

- 分批止盈：

- 50%仓位在触及第一目标时平仓；

- 剩余仓位跟踪止盈（如跌破5日均线离场）。

6. 仓位管理

- 单笔风险：每笔交易亏损不超过总资金2%。

- 分仓规则：

- 在38.2%、50%、61.8%分三次建仓（每层仓位1/3）。

- 若价格未触及更优分割位直接反转，放弃后续仓位。

三、交易流程（以多头趋势为例）

1. Step 1：识别趋势

- EMA20 > EMA60，MACD在零轴上方，判定为上升趋势。

2. Step 2：画黄金分割线

- 选取最近一波上涨的低点（10元）和高点（20元）画线。

3. Step 3：等待回调信号

- 价格回落至16.18元（61.8%位置），出现锤子线+RSI超卖，成交量放大。

4. Step 4：入场与风控

- 在16.18元买入1/3仓位，止损设于15.5元（70%位置）。

- 若继续跌至14.5元（50%位置）企稳，加仓1/3。

5. Step 5：止盈与跟踪

- 第一目标20元平仓50%，剩余仓位跟踪EMA10，跌破18元全部离场。

四、增强系统稳定性的技巧

1. 共振过滤：

- 黄金分割位与水平支撑/压力、趋势线、筹码峰重合时，信号强度翻倍。

2. 时间周期验证：

- 日线信号需得到周线方向支持，小时线回调需日线处于趋势中。

3. 市场情绪配合：

- 在黄金分割位出现市场恐慌（VIX飙升）或贪婪（FOMO情绪），反向交易成功率高。

五、系统回测与优化

1. 历史回测：

- 测试3-5年数据，统计胜率、盈亏比（建议胜率>40%，盈亏比>2:1）。

2. 参数优化：

- 调整均线周期（EMA20→EMA14）、分割位权重（如忽略23.6%）。

3. 失效处理：

- 若价格突破关键分割位后加速，改用“突破交易策略”补救。

六、实战注意事项

1. 拒绝频繁交易：

- 黄金分割信号在趋势中每月仅出现2-3次，过度交易会稀释系统优势。

2. 极端行情规避：

- 大盘暴跌/暴涨时，黄金分割可能失效，需暂停交易。

3. 心理纪律：

- 严格按分割位执行，避免“感觉跌够了”提前入场。

七、系统优势与局限性

- 优势：

- 量化明确，减少主观干扰；

- 盈亏比高，适合波段持仓。

- 局限性：

- 震荡市中易频繁止损；

- 依赖趋势判断准确性。

总结

该交易系统将黄金分割从单一工具升级为完整的决策框架，通过**趋势-位置-信号-风控**四层过滤，可系统性捕捉趋势中的高概率机会。实际使用中需坚持纪律，并通过持续复盘优化细节（如调整均线周期或分割位权重），最终形成适应个人交易风格的版本。

以上内容只是为了测验deepseek所有的可能性，不能作为交易依据，由此参数的后果责任自担！

其中，交易逻辑和交易的交易核心理念都没有什么稀奇的，包括后面的六、七段的内容都可以忽略，重要的是二、三阶段，趋势的判断的方法，位置+k线信号决定交易的介入，止损的设定方式，以及后期止盈的预期的位置。所以，我们如果嫌这个交易系统太简单了，就要在开始之前，去进行一个强化的过程。这里我暂且不说这些了，我们重点关注第二个阶段和第三个阶段的内容，其实这两个阶段，是完全融合到一起的，而这个工作我们也是要交给deepseek去完成的。

因为以上内容中第二和第三个阶段才是关键中的关键，而这两个部分处于一个分割的状态，执行起来不是太方便，所以进行必要的合并融合是完全利于交易本身的。

黄金分割交易执行手册（以多头趋势为例）

Step 1：趋势判断 → 确定交易方向 工具与规则：

① 均线系统：价格站稳EMA20且EMA20 > EMA60（周线级别更佳）；

② MACD：DIF与DEA在零轴上方，柱状线未显著缩量；

③ 趋势结论：同时满足以上两点，判定为上升趋势，仅寻找回调做多机会。

Step 2：黄金分割画线 → 量化关键支撑位 画线方法：

① 选取最近一波显著上涨波段（如放量突破前高后的低点A→高点B）；

② 用斐波那契回调工具连接A→B，生成23.6%、38.2%、50%、61.8%回撤位；

③ 多周期验证：检查周线/4小时线是否在同一分割位出现密集K线或成交量堆积。

示例：股价从10元涨至20元，回调支撑位分别为18.18元（38.2%）、15元（50%）、13.82元（61.8%）。

Step 3：入场信号 → 三重过滤触发点 条件优先级（需满足至少3项）：

① 价格到达关键分割位：优先选择50%、61.8%强支撑区；

② K线反转形态：在支撑位出现锤子线、看涨吞没、启明星等形态；

③ 量能配合：回调时缩量至均量线50%以下，企稳时放量回升；

④ 指标背离：RSI/MACD在价格新低时出现底背离。

入场动作：

① 首仓（1/3）：满足条件时在支撑位挂单买入（如16.18元）；

② 补仓（1/3）：若价格继续跌至更优分割位（如14.5元）且再次企稳，加仓。

Step 4：止损与仓位管理 → 风险控制 止损规则：

① 固定止损：首仓止损设在下一分割位下方1-2%（如16.18元买入，止损15.5元）；

② 动态止损：价格突破前高20元后，移动止损至成本价（零风险持仓）。

仓位纪律：

① 单笔交易亏损≤总资金2%（如账户100万，止损空间≤2万元）；

② 未触发补仓条件则放弃后续仓位，避免逆势死扛。

Step 5：止盈与跟踪 → 利润最大化 目标设定：

① 第一目标：前高压力位（20元），平仓50%锁定利润；

② 第二目标：斐波那契扩展位（161.8%=24.36元），剩余仓位持有。

退出策略：

① 跌破EMA10或出现顶背离时清仓；

② 若价格快速突破扩展位，改用跟踪止盈（如最高点回撤3%离场）。

这样，一个闭环的交易系统就完整而便于执行了，当我们介入股市交易的时候，只要按部就班的进行就好了。

下图中，是一只股票价格过去的趋势图，我们在途中已经画好了黄金分割线，我们可以看见这只股票确实在61.8%回撤位置上，出现了止跌k线信号，但是基于趋势的判断，均线系统仍然处于空头排列，说明股价在越过前期压力线之前，可能仍由下跌的可能性。根据deepseek给我们设定的交易系统，这个阶段属于股票价格观察期，而不是进行交易的时间段。

现在仍然stop1阶段，但是，当股价均线呈多头排列的时候，趋势向上的特征已经非常明显了，而此时正好符合deepseek给出的加仓的策略，所以这个时候开始交易，就是遵从了交易系统，设置止损，控制仓位，完全依据deepseek给出的交易系统去执行交易。

当然，从事交易的人也可能已经看出了这只股票的最近的走势，当然，这不是我们要说的，也不是我们要关心的东西。而我们所关心的就是依据deepseek所设定的交易系统去找出黄金分割线预期的未来的盈利的空间。

我们只是为了测试deepseek的无限的可能性，当deepseek出现局限的时候，我们就要借助其他的方式，打通deepseek任督二脉，而不是一味地否定，导致我们与deepseek完美失之交臂。

比如，我们在不断测试中就发现了一些deepseek的可能，和deepseek的不可能。

deepseek对于文字的直接识别能力是非常突出的，而且在制定系统性的东西时候，都有卓越的表现，但是，deepseek在获知信息上却出现了一个比较大的问题，就是图片的识别能力，它甚至无法看得清楚图片本身的色素，只是对图片中的文字进行识别复制。

但是，图片如果能够形成完美文字的表述之后，deepseek的功能就会更上一层的。

以上所述纯属个人观点，欢迎在评论里代表不同见解，我们一起探讨~