诺安全球黄金(QDII-FOF)财报解读：份额增长20.29%，净资产大增42.28%，净利润7270.93万元，管理费361.19万元

2025年3月31日，诺安基金管理有限公司发布诺安全球黄金证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润等关键指标均发生了显著变化。这些变化不仅反映了基金的运作成效，也为投资者提供了重要的决策依据。

主要财务指标：盈利与规模双提升

本期利润大幅增长

2024年，诺安全球黄金(QDII - FOF)本期利润为72,709,331.46元，相较于2023年的34,474,742.93元，增长了110.91%。这一显著增长得益于投资收益和公允价值变动收益的增加。

年份本期利润（元）同比增长2024年72,709,331.46110.91%2023年34,474,742.93-

净资产规模显著扩大

期末基金资产净值从2023年末的296,451,808.09元增长至2024年末的421,788,634.09元，增长率达42.28%。这表明基金在过去一年中资产规模得到了有效扩张。

时间期末基金资产净值（元）增长率2024年末421,788,634.0942.28%2023年末296,451,808.09-

基金净值表现：跑输业绩比较基准

净值增长率与业绩比较基准对比

过去一年，基金份额净值增长率为23.38%，而同期业绩比较基准收益率为27.41%，基金跑输业绩比较基准4.03个百分点。在过去三年和五年，同样存在跑输业绩比较基准的情况。

阶段份额净值增长率①业绩比较基准收益率③①－③过去一年23.38%27.41%-4.03%过去三年48.79%62.90%-14.11%过去五年56.78%77.49%-20.71%

净值增长率标准差相对稳定

过去一年，份额净值增长率标准差为0.82%，业绩比较基准收益率标准差为0.89%，两者较为接近，说明基金净值波动与业绩比较基准波动程度相当。

投资策略与业绩表现：市场波动下的运作

投资策略分析

2024年黄金市场波动剧烈，年初盘整下探，随后因巴以冲突、俄乌局势等因素价格上扬。基金根据市场波动开展波段操作和汇率套保，但节假日大额申赎对基金表现造成拖累。

业绩归因

尽管基金份额净值增长率达23.38%，但仍未达到业绩比较基准。这可能与黄金市场的复杂多变、波段操作效果以及申赎因素有关。

费用分析：管理与托管费用稳定

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为3,611,906.44元，较2023年的2,912,805.37元有所增加，这与基金资产规模的扩大有关。

年份当期发生的基金应支付的管理费（元）2024年3,611,906.442023年2,912,805.37

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为939,095.72元，2023年为757,329.39元，同样随着资产规模增长而上升。

年份当期发生的基金应支付的托管费（元）2024年939,095.722023年757,329.39

投资组合：聚焦黄金ETF

资产组合情况

基金主要投资于基金，期末基金投资金额为394,336,649.93元，占基金总资产的92.73%，全部为黄金ETF。银行存款和结算备付金合计24,629,676.09元，占比5.79%。

项目金额（元）占基金总资产比例（%）基金投资394,336,649.9392.73银行存款和结算备付金合计24,629,676.095.79

金融衍生品投资

期末持有外汇远期投资，公允价值为 -185,220.00元，主要用于汇率套保。

份额持有人结构与变动：个人投资者为主

持有人结构

期末基金份额持有人户数为28,957户，户均持有10,373.35份。机构投资者持有份额占比1.28%，个人投资者占比98.72%，个人投资者是主要持有者。

持有人结构持有份额（份）占总份额比例机构投资者3,835,118.261.28%个人投资者296,545,974.6698.72%

份额变动

本报告期期初基金份额总额为249,719,454.99份，期末为300,381,092.92份，增长了50,661,637.93份，增长率为20.29%，主要源于申购份额279,008,056.45份大于赎回份额228,346,418.52份。

时间基金份额总额（份）变动份额（份）增长率期初249,719,454.99--期末300,381,092.9250,661,637.9320.29%

风险与展望：黄金价格乐观但需关注波动

风险因素

尽管基金管理人对黄金价格维持乐观，但黄金市场受地缘政治、全球经济形势等多种因素影响，波动风险依然存在。同时，基金投资策略的实施效果也面临不确定性。

未来展望

从长期看，全球央行购金需求和地缘政治冲突等因素有望支撑黄金价格。基金将继续紧密跟踪金价走势，优化投资策略，以应对市场变化。

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