惠丰钻石研发中心升级项目结项 237.28万元节余募集资金永久补充流动资金

【北京，2026年1月6日】惠丰钻石股份有限公司（证券代码：920725，简称"惠丰钻石"）今日发布公告称，公司"研发中心升级建设项目"已完成结项，并计划将节余的237.28万元募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。该事项已通过公司第四届董事会第七次会议审议，无需提交股东大会审议。

项目实施与资金节余情况

公告显示，惠丰钻石于2022年通过向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金总额35,647.70万元，扣除发行费用后实际净额为32,903.27万元。其中，"研发中心升级建设项目"计划投入募集资金7,300万元。

截至2025年11月30日，该项目累计投入募集资金7,062.72万元，投资进度达96.75%，已达到预定可使用状态。经测算，项目实现节余募集资金237.28万元，主要源于公司在项目实施过程中严格控制成本及募集资金产生的利息收入。

募集资金存储与使用概况

截至2025年11月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号银行名称专户账号金额1中国银行股份有限公司柘城支行2637816601431,108,218.312华夏银行郑州北环路支行155560000010021772,664,642.85合计--3,772,861.16

注：上述金额包含专户利息收入，未包括5,500万元理财产品余额及10,000万元暂时补充流动资产金额。

公司全部募投项目投资进度如下：

序号募集资金用途实施主体募集资金计划投入总额(调整后)累计投入募集资金金额投入进度(%)1金刚石微粉智能生产基地扩建项目惠丰钻石股份有限公司14,900.000.000.00%2研发中心升级建设项目河南省惠丰金刚石有限公司7,300.007,062.7296.75%3补充流动资金惠丰钻石股份有限公司10,703.2710,703.27100.00%合计--32,903.2717,765.9953.99%

节余资金使用计划

根据公告，公司拟将节余的2,664,642.85元募集资金（含利息，实际金额以划转当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司表示，此举有利于提高募集资金使用效率，满足业务发展的资金需求，符合公司和全体股东利益。

公告同时披露，公司董事会已授权财务部门办理节余资金划转及募集资金专项账户注销事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》将随之终止。

中介机构意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查认为，本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，对该事项无异议。公司审计委员会亦发表同意意见，认为此举有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

备查文件

《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会2025年第三次审计委员会会议决议》《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议2025年第五次会议决议》《中国银河证券股份有限公司关于惠丰钻石股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

惠丰钻石董事会表示，未来将继续严格按照相关法律法规要求，规范使用募集资金，提高资金使用效率，实现公司持续健康发展。

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